Управление ликвидностью компании, планирование и контроль ежедневного движения денежных средств, управление платежным календарем и рисками.
показать оригинал из TG
**Глава казначейства | Head of Treasury**
📍__Москва | удаленное взаимодействие с РНКО в Бишкеке__
**Управление ликвидностью**:
Планирование и контроль ежедневной ликвидности компании.
Управление остатками денежных средств на счетах в банках.
Формирование и сопровождение платежного календаря.
Контроль достаточности средств для своевременного исполнения обязательств
Подготовка прогнозов движения денежных средств (Cash Flow).
Поиск новых контрагентов и поставщиков ликвидности
**Управление рисками**:
Контроль валютных позиций и курсовых рисков.
Разработка предложений по управлению ликвидностью и хеджированию рисков.
Участие в разработке лимитной политики компании.
Мониторинг соблюдения внутренних финансовых нормативов.
**Казначейские операции**:
Контроль исполнения платежей и движения денежных средств.
Контроль корректности отражения операций в учетных системах.
**Отчетность**:
Подготовка ежедневной treasury-отчетности.
Формирование отчетов по движению денежных средств (ОДДС).
Анализ